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华宝添益收益怎么结算

admin2021-01-15499华宝添益收益

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华宝添益收益怎么结算 财经问答 第1张

华宝添益收益计算公式:华宝添益收益=已确认的份额÷10000×当天的万份收益。华宝添益产生收益后,系统默认将收益再投资到华宝添益中,继续产生收益。具体收益以基金公司确认结果为准。

如果投资者有部分刚买入华宝添益的资金,投资者需要确认份额是否已经确认,收益是从份额确认当天开始计算。华宝添益份额确认后,该部分份额的收益将在下一交易日15点后更新。

华宝添益T日买入,T+1日确认份额。T日指的是交易日,交易日是不含法定

华宝添益收益怎么结算 财经问答 第2张

节假日和周末的周一至周五,以股市收市为界,下午15点(不含)前为T日,下午15点后为T+1日。

华宝添益的每份基金份额享有同等分配权,收益分配方式为红利再投资,计入投资者收益账户,免收再投资的费用。投资者收益账户里的权益和其本金(投资者持有的华宝添益份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权。

华宝添益根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户。

华宝添益收益怎么结算 财经问答 第3张

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