工银瑞信申购基金成交价按哪天的算？

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请问如果我买工银瑞信基金成交价是按照那天的单位净值成交的？

基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。（QDII基金T日的基金份额净值不迟于T+2日公告）

短期理财类基金申购采用“金额申购”方式、申购价格为每份基金份额人民币1.00元。

货币型基金申购采用“金额申购”方式、申购价格为每份基金份额人民币1.00元。

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