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易方达战略配售基金161131具体是如何运作的,在封闭运作期间,这个基金的净值什么时候披露?
易方达战略配售基金的运作方式主要是封闭式运作。
具体运作方是这样的:
1、投资人自购买基金合同生效后的前3年是封闭运作期;
2、在封闭期内,每6个月可开放一次,可接受申购,但不能申请份额赎回;
3、封闭期满后,基金转为上市开放式基金(LOF),可接受场外和场内申购及赎回。
此外基金合同生效后,在基金上市交易前,会每周披露一次基金净值;在基金上市交易后,在每个交易日的次日披露交易日的基金净值。
【温馨提示】基金合同生效满6个月后,可申请在深圳证券交易所上市交易,具体以公告为准。
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